證券時報網
嚴翠
2024-08-16 20:29
兩只沙特ETF近期在市場上風頭無二。南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF（以下簡稱“南方沙特ETF”）和華泰柏瑞南方東英沙特阿拉伯ETF（以下簡稱“華泰柏瑞沙特ETF”）登陸深交所和上交所首日，均以漲停收盤，溢價率均超過6%，日吸金48.96億元。
就在兩只ETF上市前夕，證監會主席吳清會見了沙特公共投資基金(PIF)總裁魯梅延，雙方就中沙雙邊關系及資本市場合作等議題進行了交流。
事實上，隨著中沙兩國合作越來越密切，PIF也被更多人關注。PIF全稱Public Investment Fund,，即沙特阿拉伯公共投資基金，成立于1971年。目前，PIF資產管理規模約為9250億美元，投資領域包括能源、科技、金融、基礎設施、交通、娛樂、體育等。
據界面新聞不完全統計，2023年起多家上市公司公告與PIF的合作事項：2023年5月，PIF與寶鋼股份（600019.SH）以及沙特阿美簽署股東協議，計劃在沙特共同建設一家全流程厚板工廠；2023年7月，沙特阿美（與PIF相關）以246億元人民幣完成了對榮盛石化（002493.SZ）10%股權的收購。此外，近期晶科能源(688223.SH)、TCL中環(002129.SZ)、遠景科技集團(下稱遠景集團)三家新能源企業分別宣布，將與PIF全資子公司RELC、VI合作，在沙特投資設廠等；光儲龍頭陽光電源(300274.SZ)也宣布，與沙特ALGIHAZ成功簽約超大儲能項目，容量達7.8 GWh。
近日，界面新聞采訪了沙特公共投資基金科技與媒體投資主管Shahd Attar女士，就PIF在科技領域的投資邏輯等進行了討論。
PIF：沙特“2030愿景”旨在通過基礎設施、旅游、技術和健康增加沙特王國的多元化，加速國家經濟和金融格局的變革。作為“2030愿景”的一部分， PIF持續推動沙特阿拉伯經濟多元化發展。為實現這一使命，PIF確定了13個在區域范圍內具有發展潛力和競爭優勢的優先行業，其中一個戰略重點是電信、媒體和技術領域，PIF在這一領域的策略是以促進該領域顛覆性技術發展來引領創新。
界面新聞：PIF如何幫助沙特成為具有全球競爭力的技術、媒體和電信中心？
PIF：針對上述13個優先行業中的每個領域PIF都制定了穩健而長期的投資戰略。對此，我們采取了雙管齊下的策略：一方面，審視及研究每一領域的完整價值鏈，并找出其中的差距，以及PIF具有獨特優勢的賦能條件。這亦包括采用恰當的投資方法，如成為“耐心資本”和關注企業長期戰略——從數字基礎設施、網絡基礎設施及數據中心，到對可為公眾提供更加優質體驗的人工智能應用的投資。在媒體方面，我們采用相同的投資策略，從投資媒體基礎設施到媒體內容創作，審視并發掘整個價值鏈的投資機會。創造全球競爭優勢的另一方面是發展加速投資戰略，通過我們投資組合中的公司，對在具有在沙特阿拉伯實現技術及業務本地化的潛在機會進行投資。我們認為，這種直接和間接相互結合的投資策略十分有效。
界面新聞：在促進這些領域的創新和能力建設方面有哪些投資項目？
PIF：在電信、媒體和技術領域，PIF投資的項目包括沙特人工智能公司（Saudi Company for Artificial Intelligence），該公司專注于人工智能應用與研發，特別是在智慧城市、生活質量和用戶體驗提升等領域。另一投資項目是與商湯科技（SenseTime）的合資企業，該項目是我們之前所提投資策略的范例，即通過投資組合中的被投公司與全球領先企業合作，以實現技術本地化。通過PIF的投資，商湯科技將他們的工程師和知識產權引入沙特阿拉伯，并為沙特市場定制新的解決方案。在數字基礎設施方面，PIF正與合作伙伴一起積極整合沙特阿拉伯的通信塔業務。該舉措不僅將幫助本土通信服務商實現成本優化的目標，且將創造一個在沙特通信塔業務領域的“國家冠軍”。我們目前還有不少潛在的投資正在推進中，投資策略一脈相承，都是旨在為了尋找價值鏈上的投資機會，以及如何幫助企業在沙特阿拉伯實現競爭力的提升。此外，我們也在積極考慮基礎設施領域的投資。
界面新聞：PIF對于中國標的的投資的重點之一是新興科技公司。能介紹下PIF在中國的投資邏輯嗎？
PIF：中國是增長最快的消費市場之一，也是世界制造業的中心，而制造業亦將受惠于高科技轉型的賦能，例如，中國已經在電池生產、電動汽車和太陽能等關鍵領域占據領先地位。
界面新聞：能否介紹下2024年PIF對于全球科技領域投資的策略和展望？
PIF：我們對 2024 年全球科技投資前景和投資潛力非常樂觀。人工智能領域的競爭愈演愈烈。PIF 采取廣泛、多元的方式與許多不同市場參與者協作，以推動投資和合作伙伴關系的建立。在新興科技中的另一個重要領域是物聯網，該技術領域在沙特阿拉伯乃至整個中東地區，都具有極大的市場潛力。PIF積極關注這一領域，例如，我們所投公司之一就是物聯網方案提供商IoT Squared，該公司提供端到端的信息技術解決方案。
Shahd Attar女士還對界面新聞表示，PIF于2022年初于中國香港開設了辦事處，在中國內地增設辦事處的計劃正在取得進展。
